Kontierung: Konten zuordnen
In der Kontierung verwalten Sie die Konten, die beim Erfassen von
Lieferantenrechnungen und Kosten in der Buchhaltung zur Auswahl stehen. So stellen
Sie sicher, dass jede Buchung dem richtigen Konto Ihres Kontenplans zugeordnet
wird. Sie erreichen die Seite unter Einstellungen ›
Kontierung (Route /main/organization/account-assignment).
Zuletzt aktualisiert:
1. Die Kontenliste
Die Seite zeigt eine Liste aller bereits zugeordneten Konten mit Nummer, Name und Status. Die Liste ist standardmässig nach Kontonummer aufsteigend sortiert. Zu jeder Zeile gehören Schaltflächen zum Bearbeiten und Löschen sowie ein Aktiv-Schalter.
Sind noch keine Konten vorhanden, erscheint stattdessen ein leerer Zustand mit der Schaltfläche Konto hinzufügen.
2. Konten filtern und sortieren
Oberhalb der Liste finden Sie die gewohnte Filterleiste. Klicken Sie hinein und tippen Sie einfach los: Die Liste zeigt nur noch die Filter, deren Name Ihre Eingabe enthält, und zuunterst immer Nach diesem Text suchen. Mit Enter übernehmen Sie den hervorgehobenen Eintrag – also den ersten passenden Filter, oder die Textsuche, sobald kein Filtername mehr passt. Mit den Pfeiltasten wechseln Sie die Hervorhebung, etwa um nach einem Wort zu suchen, das zufällig einen Filter benennt. Die Textsuche durchsucht Nummer, Name und Beschreibung der Konten. Einen Filtertyp wählen Sie auch einfach per Klick:
- Konto – suchen Sie nach Nummer, Name oder Beschreibung. Sie können ein vorgeschlagenes Konto anklicken oder mit Enter nach einem beliebigen Text filtern.
- Status – blenden Sie gezielt nur aktive oder nur inaktive Konten ein.
Mehrere Filter lassen sich kombinieren; über das Lesezeichen-Symbol speichern Sie eine Filterkombination für später, über das Verlaufs-Symbol rufen Sie zuletzt genutzte Filter wieder auf.
Sortiert wird entweder über die Sortierleiste rechts neben den Filtern oder direkt über die Spaltentitel Nummer, Name und Status. Ein erneuter Klick auf denselben Spaltentitel dreht die Richtung um (aufsteigend / absteigend).
3. Ein Konto hinzufügen
- Klicken Sie oben rechts auf Konto hinzufügen.
- Erfassen Sie im Dialog die Kontonummer (z. B. 6500), den Kontotyp und den Namen (z. B. «Verwaltungsaufwand»).
- Optional ergänzen Sie Beschreibung, Sortierreihenfolge (Position in Listen und Auswahldialogen) und die Schalter Aktiv und Standard.
- Speichern Sie das Konto. Es erscheint anschliessend in der Liste und steht in der Buchhaltung zur Auswahl.
Der Kontotyp ist das wichtigste Feld im Dialog: Er entscheidet, ob ein Konto in der Bilanz (Aktivkonto, Passivkonto, Eigenkapital) oder in der Erfolgsrechnung (Ertrag, Aufwand) erscheint, und aus ihm leitet Finito den Normalsaldo ab – Soll bei Aktiv- und Aufwandkonten, Haben bei Passiv-, Eigenkapital- und Ertragskonten. Ein Konto mit falschem Typ kippt Ihre Auswertungen, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint. Prüfen Sie den Typ nach dem Anlegen unter Buchhaltung → Kontenplan, wo Typ und Normalsaldo je Konto stehen.
Wertberichtigungskonten wie 1109 (Delkredere) oder 1509 sind Aktivkonten mit Normalsaldo Haben. Diese Kombination können Sie hier nicht selbst erzeugen – der Normalsaldo folgt immer dem Kontotyp. Die im Standard-Kontenplan mitgelieferten Wertberichtigungskonten sind korrekt angelegt; verwenden Sie diese, statt eigene anzulegen.
4. Konten aktiv oder inaktiv schalten
Jede Zeile besitzt einen Aktiv-Schalter. Nur aktive Konten werden beim Buchen in der Auswahlliste angeboten. Möchten Sie ein Konto vorübergehend nicht mehr zur Verfügung stellen, es aber nicht endgültig löschen, schalten Sie es einfach auf inaktiv. Bestehende Buchungen bleiben davon unberührt.
5. Konten bearbeiten oder löschen
- Über das Stift-Symbol öffnen Sie ein Konto erneut, um Nummer, Name oder Beschreibung anzupassen.
- Über das Papierkorb-Symbol entfernen Sie ein nicht mehr benötigtes Konto aus der Zuordnung.
Die Konten in der Kontierung entsprechen Ihrem Kontenplan. Grundlagen dazu finden Sie im Artikel Kontenplan. Wer Konten anlegen oder bearbeiten darf, hängt von der Benutzerrolle ab – siehe Benutzer & Rollen.